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SBI Funds Management

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Nome	Classe de investimento	AUM	Volume médio	Fornecedor	Rácio de Despesa	Segmento de Investimento	Índice	Data de lançamento	NAV	KBV	PE
SF SBI Nifty 50 ETF ·	Ações	23,98 Bil.	819.990	SF SBI Funds Management	0,07	Large Cap	Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross	22/07/2015	261,22	3,42	20,75
SF SBI Nifty 50 ETF ·	Ações	23,98 Bil.	30.433	SF SBI Funds Management	0,07	—		22/07/2015	261,76	-	-
SF SBI Nifty Bank ETF ·	Ações	527,14 Mio.	107.727	SF SBI Funds Management	0,20	—		24/03/2015	591,82	-	-
SF SBI Nifty Bank ETF ·	Ações	527,14 Mio.	6.204	SF SBI Funds Management	0,20	—		02/03/2015	590,50	-	-
SF SBI-ETF Nifty Bank ·	Ações	527,14 Mio.	—	SF SBI Funds Management	0,20	Títulos financeiros	Nifty Bank Index - INR	24/03/2015	591,82	1,57	12,84
SF SBI Nifty 10 YR Benchmark G-Sec ETF ·	Renda fixa	367,6 Mio.	6.577	SF SBI Funds Management	0,14	Investment Grade	NIFTY 10 Yr Benchmark G-Sec - INR - Benchmark TR Gross	09/06/2016	240,10	0,00	0,00
SF SBI-ETF Nifty Next 50 ·	Ações	348,96 Mio.	—	SF SBI Funds Management	0,15	Large Cap	NIFTY Next 50 Index - INR - Benchmark TR Gross	24/03/2015	796,19	2,81	17,47
SF SBI Nifty Next 50 ETF ·	Ações	348,96 Mio.	36.806	SF SBI Funds Management	0,15	—		24/03/2015	796,19	-	-
SF SBI S&P BSE SENSEX ETF ·	Ações	99,42 Mio.	—	SF SBI Funds Management	0,07	Large Cap	India S&P BSE SENSEX	21/03/2013	875,22	3,04	19,36
SF SBI Gold ETF ·	Matérias-Primas	99,42 Mio.	—	SF SBI Funds Management	0,64	Ouro	MCX Gold (INR/10g)	17/05/2009	131,81	0,00	0,00
SF SBI Gold ETF ·	Matérias-Primas	99,42 Mio.	4,83 Mio.	SF SBI Funds Management	0,64	—		17/05/2009	131,81	-	-
SF SBI BSE 100 ETF ·	Ações	99,42 Mio.	853	SF SBI Funds Management	0,14	—		02/03/2015	288,66	-	-
SF SBI BSE SENSEX ETF ·	Ações	99,42 Mio.	10.448	SF SBI Funds Management	0,07	—		21/03/2013	875,22	-	-
SF SBI ETF BSE 100 ·	Ações	99,42 Mio.	—	SF SBI Funds Management	0,14	Large Cap	S&P BSE 100 Index TRI - INR - Benchmark TR Net	02/03/2015	288,66	2,91	17,74

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